Treasure values

REMARQUES

Les intérêts sur les BTA sont pré-déduits
Les transactions sur les OTA se font au pied du coupon (c'est-à-dire que l'acheteur doit payer les intérêts courus au vendeur)


FACTEURS DE RISQUE

Risque de marché : la vente par un investisseur d'un OTA avant l'échéance pourrait entraîner une plus-value ou une moins-value en cas de fluctuation du cours du titre suite aux risques sur ledit titre ; en cas de vente d'un BTA avant l'échéance, l'Investisseur pourrait payer au nouvel acquéreur un taux d'intérêt supérieur au taux initial.

Risque de liquidité : possibilité pour un investisseur souhaitant vendre le titre avant l'échéance, de ne pas pouvoir vendre son OTA ou son BTA, faute d'acheteurs sur le marché ; cependant, les SVT sont obligés d'acheter les titres aux conditions qu'ils offrent sur le marché.

Risque de contrepartie : correspond au risque encouru par l'investisseur dans le cas où l'Emetteur ne parviendrait pas à honorer ses engagements de règlement du principal ou des intérêts ; cependant, certains émetteurs atténuent ce risque sur certains titres du Trésor par le biais du mécanisme de compte séquestre.

Cotation du 16/12/24 AU 18/12/24

NATUREEMETTEURDESIGNATIONDATE D'ECHEANCEMATURITEVALEUR UNITAIREVOLUME D'EMISSIONDATE LIMITE DE SOUSCRIPTIONHEURE LIMITE DE SOUSCRIPTIONTAUXOBSERVATIONS
BTACAMEROUNCM1200001871 BTA 26 18 JUIN 202518/06/202526 SEMAINES1 000 00020 00016/12/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
BTACAMEROUNCM1300000773 BTA 52 17 DECE 202517/12/202552 SEMAINES1 000 00010 00016/12/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
OTACONGOCG2A00000585 OTA 2 ANS 5,5% 12 DECE 202612/12/20262 ANS10 00010 00017/12/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
BTACONGOCG1100001003 BTA 13 13 MARS 202513/03/202513 SEMAINES1 000 00015 00017/12/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
BTACONGOCG1200001465 BTA 26 12 JUIN 202512/06/202526 SEMAINES1 000 00015 00017/12/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
BTAGUINNEEGQ1300001427 BTA 52 18 DECE 202518/12/202552 SEMAINES1 000 00020 00017/12/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
OTAGABONGA2B00000109 OTA 5 ANS 6,25% 11 MARS 202711/03/20272,22 ANS10 00012 50018/12/20249h00mnADJABONDEMENT
OTAGABONGA2B00000125 OTA 5 ANS 6,5% 25 NOVE 202725/11/20272,9 ANS10 00015 00018/12/20249h00mnADJABONDEMENT
OTAGABONGA2B00000091 OTA 5 ANS 6,25% 18 FEVR 202718/02/20272,1 ANS10 00015 00018/12/20249h00mnADJABONDEMENT
OTAGABONGA2K00000116 OTA 4 ANS 5,75% 22 NOVE 202822/11/20283,9 ANS10 00025 00018/12/20249h00mnADJABONDEMENT
BTAGABONGA1200002333 BTA 26 20 JUIN 202520/06/202526 SEMAINES1 000 0009 00018/12/20249h00mnADJABONDEMENT
BTATCHADTD1200002038 BTA 26 20 JUIN 202520/06/202526 SEMAINES1 000 00010 00018/12/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
OTATCHADTD2J00000694 OTA 3 ANS 6,5% 20 DEC 202720/12/20253 ANS10 00030 00018/12/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
NATUREEMETTEURDESIGNATIONDATE D'ECHEANCEMATURITE RESITUELLE (en nombre de jours)VALEUR UNITAIREMONTANT A VENDREPRIX/TAUX DE VENTEMONTANT A ACHETERPRIX/TAUX D'ACHAT
OTACAMEROUNCM2B00000038 OTA 5 ANS 5,7% 10-avril -202510/04/202511810 000882 000 000100,05%10 000 00099,73%
OTACAMEROUNCM2B00000061 OTA 5ANS 5,5% 26 MARS 202626/03/202646810 000150 000 00098,67%10 000 00097,71%
OTACAMEROUNCM2L00000010 OTA 6 ANS 6% 09 OCTOBRE 202609/10/202666510 0001 500 000 00098,39%10 000 00096,68%
OTACAMEROUNCM2B00000095 5,5% OTA 5 ANS 9 MARS 202709/03/202781610 0001 500 000 00096,38%10 000 00094,15%
OTACAMEROUNCM2J00000097 OTA 3 ANS 04 OCTOBRE 202604/10/202666010 0003 000 000 00096,61%10 000 00094,92%
BTACAMEROUNCM1200001798 BTA 26 16 AVRIL 202516/04/20251241 000 000900 000 0005,61%10 000 0006,54%
OTACONGOCG2B00000030 OTA 5 ANS 6,5% 6,5% 16 JUIL 202616/07/202658010 000300 000 00098,38%10 000 00096,23%
OTACONGOCG2B00000048 OTA 5 ANS 6,5% 24 FEV 202724/02/202780310 0002 000 00095,97%10 000 00092,08%
OTACONGOCG2J00000305 OTA-3 ans 5,75% 08 DEC-202508/12/202536010 0001 354 000 00099,51%10 000 00098,53%
OTACONGOCG2J00000321 OTA 3ANS 5,75% 19 JANV 202619/01/202640210 000450 000 00099,20%10 000 00098,03%
OTACONGOCG2A00000403 OTA 2 ANS 5,5% 23 MARS 202523/03/202510010 000450 000 00099,92%10 000 00099,65%
OTACONGOCG2J00000362 OTA 3 ANS 5,7% 25 MAI 202625/05/202652810 000597 000 00097,81%10 000 00095,98%
OTACONGOCG2J00000388 OTA 3 ANS 6% 22 JUIN 202622/06/202655610 000195 000 00097,90%10 000 00095,90%
OTACONGOCG2J00000370 OTA 3 ANS 6% 15 JUIN 202615/06/202654910 000585 000 00097,99%10 000 00096,03%
OTACONGOCG2J00000438 OTA-3 ANS 5,75% 05-OCT-202605/10/202666110 000300 000 00095,93%10 000 00093,24%
OTACONGOCG2A00000478 OTA 02 ANS 5,4% 1 MARS 202601/03/202644310 0003 000 000 00098,41%10 000 00097,03%
OTACONGOCG2A00000528 OTA 2 ANS 6% 27 JUIN 202627/06/202656110 000599 000 00097,84%10 000 00095,80%
OTACONGOCG2A00000551 OTA 2 ANS 5,5% 29 aout 202629/08/202662410 000900 000 00096,11%10 000 00093,67%
OTACONGOCG2J00000479 OTA 3 ANS 6% 30 NOV 202630/11/202671710 000299 000 00095,44%10 000 00092,33%
BTACONGOCG1200001440 BTA 26 17 AVRIL 202517/04/20251251 000 0004 500 000 0005,92%10 000 0006,84%
OTAGABONGA2K00000025 OTA 4 ANS 5,75% 11 MARS 202611/03/202645310 000600 000 00099,21%10 000 00097,32%
OTAGABONGA2B00000075 OTA 5 ANS 6,5% 09 JUIL 202609/07/202657310 000300 000 00099,25%10 000 00096,70%
OTAGABONGA2B00000109 OTA 5 ANS 6,25% 11 MARS 202711/03/202781810 0003 000 00096,37%10 000 00092,58%
OTAGABONGA2J00000283 OTA 3 ANS 5,5% 13 JANVIER 202613/01/202639610 000270 000 00099,34%10 000 00097,74%
OTAGABONGA2B00000042 OTA 5 ANS 6,5% 25 SEPT 202525/09/202528610 000325 000 000100,48%10 000 00099,53%
OTAGABONGA2K00000082 OTA 4 ANS 5,75% 19 MAI 202719/05/202788710 000300 000 00094,62%10 000 00090,63%
OTAGABONGA2A00000175 OTA 2 ANS 5% 16 JUIN 202516/06/202518510 000300 000 00099,59%10 000 00099,13%
OTAGABONGA2K00000025 OTA 4 ANS 5,75% 11-MARS-202611/03/202645310 000600 000 00099,21%10 000 00097,32%
OTAGABONGA2J00000283 OTA 3 ANS 5,50% 13-JANV-202613/01/202639610 000270 000 00099,34%10 000 00097,74%
BTAGABONGA1200002226 BTA 26 21 Mars 202521/03/2025981 000 0001 500 000 0005,66%10 000 0006,42%
OTARCACF2J00000059 OTA 3 ANS 6.5% 20 SEPT 202520/09/202528110 000526 000 00099,79%10 000 00099,41%
OTARCACF2K00000023 OTA 4 ANS 6,5% 22 FEV 202722/02/202780110 000296 000 00096,49%10 000 00092,99%
OTARCACF2J00000075 OTA 3 ANS 6,5% 01 FEV 202601/02/202641510 0003 000 00099,32%10 000 00098,55%
OTATCHADTD2B00000080 OTA-5ANS 5,5% 02-Avril-202602/04/202647510 0005 565 000 00097,85%10 000 00096,34%
OTATCHADTD2J00000165 OTA 3 ANS 6.5% 12 AOUT 202512/08/202524210 000883 000 000100,01%10 000 00099,61%
OTATCHADTD2A00000644 OTA-2ANS 6,50% 16 JUIN 202516/06/202518510 000180 000 000100,05%10 000 00099,74%
OTATCHADTD2A00000651 OTA 2 ANS 6,5% 30 JUIN 202530/06/202519910 000538 000 000100,04%10 000 00099,71%
OTATCHADTD2J00000462 OTA-3 ANS 6,5% 10 NOV 202610/11/202669710 000387 000 00096,85%10 000 00092,49%
OTATCHADTD2A00000677 OTA 2 ANS 6 % 24 NOV 202524/11/202534610 000567 000 00099,41%10 000 00098,84%
OTATCHADTD2J00000470 OTA 3 ANS 6,5% 17 NOV 202617/11/202533910 000251 000 00099,89%10 000 00099,34%
OTATCHADTD2A00000669 OTA 2 ANS 6,5% 14 JUILLET 202514/07/202521310 000534 000 000100,03%10 000 00099,68%
OTATCHADTD2A00000867 OTA 2 ANS 6% 04 JUIN 202614/06/202654810 0001 264 000 00097,78%10 000 00095,48%
OTATCHADTD2J00000405 OTA 3 ANS 5% 15 SEPT 202615/09/202664110 000180 000 00094,91%10 000 00091,40%
OTATCHADTD2J00000256 OTA 3 ANS 07 OCT 202507/10/202529810 0008 000 00099,95%10 000 00099,46%
OTATCHADTD2J00000454 OTA-3 ANS 6,5% 03 NOV 202603/11/202669010 0003 000 00096,94%10 000 00092,69%
BTATCHADTD1200001972 BTA 26 21 MARS 202521/03/2025981 000 0005 685 000 0005,94%10 000 0006,77%
BTAGABONGA1200002226 BTA 26 21 Mars 202521/03/2025981 000 0001 500 000 0005,66%10 000 0006,42%
BTACAMEROUNCM1200001798 BTA 26 16 AVRIL 202516/04/20251241 000 000900 000 0005,61%10 000 0006,54%
BTACONGOCG1200001440 BTA 26 17 AVRIL 202517/04/20251251 000 0004 500 000 0005,92%10 000 0006,84%
BTARCACF1300000061 BTA 52 19 NOVE 202519/11/20253411 000 000300 000 0006,90%10 000 0007,44%
BTACAMEROUNCM1200001830 BTA 26 21 MAI 202521/05/20251591 000 0001 054 000 0006,00%10 000 0006,57%