REMARQUES
Les intérêts sur les BTA sont pré-déduits
Les transactions sur les OTA se font au pied du coupon (c'est-à-dire que l'acheteur doit payer les intérêts courus au vendeur)
FACTEURS DE RISQUE
Risque de marché : la vente par un investisseur d'un OTA avant l'échéance pourrait entraîner une plus-value ou une moins-value en cas de fluctuation du cours du titre suite aux risques sur ledit titre ; en cas de vente d'un BTA avant l'échéance, l'Investisseur pourrait payer au nouvel acquéreur un taux d'intérêt supérieur au taux initial.
Risque de liquidité : possibilité pour un investisseur souhaitant vendre le titre avant l'échéance, de ne pas pouvoir vendre son OTA ou son BTA, faute d'acheteurs sur le marché ; cependant, les SVT sont obligés d'acheter les titres aux conditions qu'ils offrent sur le marché.
Risque de contrepartie : correspond au risque encouru par l'investisseur dans le cas où l'Emetteur ne parviendrait pas à honorer ses engagements de règlement du principal ou des intérêts ; cependant, certains émetteurs atténuent ce risque sur certains titres du Trésor par le biais du mécanisme de compte séquestre.
Cotation du 09/09/2024 au 11/09/2024
NATURE | EMETTEUR | DESIGNATION | DATE D'ECHEANCE | MATURITE | VALEUR UNITAIRE | VOLUME D'EMISSION | DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION | HEURE LIMITE DE SOUSCRIPTION | TAUX | OBSERVATIONS |
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BTA | CONGO | CG1100000963 BTA 13 12 DEC 2024 | 12/12/2024 | 13 SEMAINES | 1 000 000 | 25 000 | 9/10/2024 | 9h00mn | ADJ | Nouvelle Emission |
BTA | CONGO | CG1300000599 BTA 52 11 SEPT 2025 | 9/11/2025 | 52 SEMAINES | 1 000 000 | 10 000 | 9/10/2024 | 9h00mn | ADJ | Nouvelle Emission |
OTA | CONGO | CG2A00000551 OTA 2 ANS 5,5% 27 AOUT 2026 | 8/27/2026 | 2 ANS | 10 000 | 5 000 | 9/10/2024 | 9h00mn | ADJ | Nouvelle Emission |
BTA | GUINEE EQUATORIALE | GQ1200000156 BTA 26 13 MARS 2025 | 3/13/2024 | 26 SEMAINES | 1 000 000 | 10 000 | 9/10/2024 | 9h00mn | ADJ | Nouvelle Emission |
BTA | GABON | GA1200002218 BTA 26 14 MARS 2025 | 3/14/2025 | 26 SEMAINES | 1 000 000 | 9 000 | 9/11/2024 | 9h00mn | ADJ | Nouvelle Emission |
BTA | GABON | GA2K00000085 OTA 4 ANS 5,75% 19 MAI 2027 | 5/19/2024 | 4 ANS | 10 000 | 10 000 | 9/12/2024 | 9h00mn | ADJ | Nouvelle Emission |
BTA | TCHAD | TD1200001964 BTA 26 07 MARS 2025 | 3/7/2025 | 26 SEMAINES | 1 000 000 | 10 000 | 9/11/2024 | 9h00mn | ADJ | Nouvelle Emission |
NATURE | EMETTEUR | DESIGNATION | DATE D'ECHEANCE | MATURITE RESITUELLE (en nombre de jours) | VALEUR UNITAIRE | MONTANT A VENDRE | PRIX/TAUX DE VENTE | MONTANT A ACHETER | PRIX/TAUX D'ACHAT | |
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BTA | CAMEROUN | CM1300000666 BTA 52 18 DEC 2024 | 12/18/2024 | 104 | 1 000 000 | 795 000 000 | 5,34% | 10 000 000 | 6,57% | |
BTA | CAMEROUN | CM1200001707 BTA 26 25 DEC 2024 | 12/25/2024 | 111 | 1 000 000 | 2 970 000 000 | 5,38% | 10 000 000 | 6,61% | |
OTA | CAMEROUN | CM2B00000038 OTA 5 ANS 5,7% 10-avril -2025 | 4/10/2025 | 217 | 10 000 | 882 000 000 | 100,27% | 10 000 000 | 99,17% | |
OTA | CAMEROUN | CM2B00000061 OTA 5ANS 5,5% 26 MARS 2026 | 3/26/2026 | 567 | 10 000 | 150 000 000 | 99,75% | 10 000 000 | 96,46% | |
OTA | CONGO | CG2A00000353 OTA 2 ANS 5,5% 22 DEC 2024 | 12/22/2024 | 108 | 10 000 | 209 000 000 | 99,90% | 10 000 000 | 98,82% | |
OTA | CONGO | CG2A00000403 OTA 2 ANS 5,5% 23 MARS 2025 | 3/23/2025 | 199 | 10 000 | 450 000 000 | 99,63% | 10 000 000 | 97,82% | |
OTA | CONGO | CG2J00000164 OTA 3 ANS 6% 30 JUILLET 2025 | 7/30/2025 | 328 | 10 000 | 750 000 000 | 99,96% | 10 000 000 | 99,14% | |
OTA | CONGO | CG2J00000305 OTA-3 ans 5,75% 08 DEC-2025 | 12/8/2025 | 459 | 10 000 | 1 354 000 000 | 98,87% | 10 000 000 | 95,81% | |
OTA | CONGO | CG2J00000321 OTA 3ANS 5,75% 19 JANV 2026 | 1/19/2026 | 501 | 10 000 | 450 000 000 | 98,37% | 10 000 000 | 95,43% | |
OTA | CONGO | CG2A00000478 OTA 02 ANS 5,4% 1 MARS 2026 | 3/1/2026 | 542 | 10 000 | 3 000 000 000 | 97,30% | 10 000 000 | 94,07% | |
OTA | CONGO | CG2J00000362 OTA 3 ANS 5,7% 25 MAI 2026 | 5/25/2026 | 627 | 10 000 | 597 000 000 | 96,40% | 10 000 000 | 93,45% | |
OTA | CONGO | CG2J00000370 OTA 3 ANS 6% 15 JUIN 2026 | 6/15/2026 | 648 | 10 000 | 585 000 000 | 96,56% | 10 000 000 | 93,40% | |
OTA | CONGO | CG2J00000388 OTA 3 ANS 6% 22 JUIN 2026 | 6/22/2026 | 655 | 10 000 | 195 000 000 | 96,43% | 10 000 000 | 93,21% | |
OTA | CONGO | CG2A00000528 OTA 2 ANS 6% 27 JUIN 2026 | 6/27/2026 | 660 | 10 000 | 599 000 000 | 96,34% | 10 000 000 | 92,77% | |
OTA | CONGO | CG2B00000030 OTA 5 ANS 6,5% 6,5% 16 JUIL 2026 | 7/16/2026 | 679 | 10 000 | 300 000 000 | 96,93% | 10 000 000 | 93,47% | |
OTA | GABON | GA2J00000234 OTA 3 ANS 5,25% 10 DEC 2024 | 12/10/2024 | 96 | 10 000 | 2 000 000 | 99,99% | 10 000 000 | 98,85% | |
OTA | GABON | GA2J00000242 OTA 3 ANS 5,5% 21 JANV 2025 | 1/21/2025 | 138 | 10 000 | 1 500 000 000 | 99,98% | 10 000 000 | 98,74% | |
OTA | GABON | GA2J00000259 OTA 3 ANS 5,25% 18 FEVR 2025 | 2/18/2025 | 166 | 10 000 | 235 000 000 | 99,78% | 10 000 000 | 98,64% | |
OTA | GABON | GA2A00000175 OTA 2 ANS 5% 16 JUIN 2025 | 6/16/2025 | 284 | 10 000 | 300 000 000 | 99,51% | 10 000 000 | 97,25% | |
OTA | GABON | GA2B00000042 OTA 5 ANS 6,5% 25 SEPT 2025 | 9/25/2025 | 385 | 10 000 | 328 000 000 | 101,01% | 10 000 000 | 98,05% | |
OTA | GABON | GA2J00000283 OTA 3 ANS 5,5% 13 JANVIER 2026 | 1/13/2026 | 495 | 10 000 | 270 000 000 | 99,32% | 10 000 000 | 95,48% | |
OTA | GABON | GA2K00000025 OTA 4 ANS 5,75% 11 MARS 2026 | 3/11/2026 | 552 | 10 000 | 600 000 000 | 99,25% | 10 000 000 | 96,22% | |
OTA | GABON | GA2B00000075 OTA 5 ANS 6,5% 09 JUIL 2026 | 7/9/2026 | 672 | 10 000 | 300 000 000 | 99,53% | 10 000 000 | 98,61% | |
OTA | GUINEE EQUATORIALE | GQ2K00000054 OTA 4 ANS 5% 31 DEC 2024 | 12/31/2024 | 117 | 10 000 | 610 000 000 | 100,00% | 10 000 000 | 99,50% | |
OTA | GUINEE EQUATORIALE | GQ2B00000022 OTA 5 ans 5% 31 DEC 2025 | 12/31/2025 | 482 | 10 000 | 610 000 000 | 100,00% | 10 000 000 | 97,25% | |
OTA | RCA | CF2J00000059 OTA 3 ANS 6.5% 20 SEPT 2025 | 9/20/2025 | 380 | 10 000 | 526 000 000 | 99,11% | 10 000 000 | 96,53% | |
OTA | RCA | CF2J00000075 OTA 3 ANS 6,5% 01 FEV 2026 | 2/1/2026 | 514 | 10 000 | 2 000 000 | 97,50% | 10 000 000 | 93,90% | |
BTA | TCHAD | TD1200001899 BTA 26 13 DEC 2024 | 12/13/2024 | 99 | 1 000 000 | 858 000 000 | 3,62% | 10 000 000 | 6,77% | |
OTA | TCHAD | TD2A00000644 OTA-2ANS 6,50% 16 JUIN 2025 | 6/16/2025 | 284 | 10 000 | 180 000 000 | 100,14% | 10 000 000 | 96,11% | |
OTA | TCHAD | TD2A00000651 OTA 2 ANS 6,5% 30 JUIN 2025 | 6/30/2025 | 298 | 10 000 | 538 000 000 | 100,10% | 10 000 000 | 95,92% | |
OTA | TCHAD | TD2A00000669 OTA 2 ANS 6,5% 14 JUILLET 2025 | 7/14/2025 | 312 | 10 000 | 534 000 000 | 100,05% | 10 000 000 | 95,73% | |
OTA | TCHAD | TD2J00000165 OTA 3 ANS 6.5% 12 AOUT 2025 | 8/12/2025 | 341 | 10 000 | 883 000 000 | 99,95% | 10 000 000 | 97,08% | |
OTA | TCHAD | TD2J00000470 OTA 3 ANS 6,5% 17 NOV 2026 | 11/17/2025 | 438 | 10 000 | 261 000 000 | 99,86% | 10 000 000 | 94,01% | |
OTA | TCHAD | TD2A00000677 OTA 2 ANS 6 % 24 NOV 2025 | 11/24/2025 | 445 | 10 000 | 567 000 000 | 99,25% | 10 000 000 | 93,91% | |
OTA | TCHAD | TD2B00000080 OTA-5ANS 5,5% 02-Avril-2026 | 4/2/2026 | 574 | 10 000 | 5 565 000 000 | 98,33% | 10 000 000 | 92,47% | |
OTA | TCHAD | TD2A00000867 OTA 2 ANS 6% 04 JUIN 2026 | 6/14/2026 | 647 | 10 000 | 1 264 000 000 | 99,05% | 10 000 000 | 91,14% |