Treasure values

REMARQUES

Les intérêts sur les BTA sont pré-déduits
Les transactions sur les OTA se font au pied du coupon (c'est-à-dire que l'acheteur doit payer les intérêts courus au vendeur)


FACTEURS DE RISQUE

Risque de marché : la vente par un investisseur d'un OTA avant l'échéance pourrait entraîner une plus-value ou une moins-value en cas de fluctuation du cours du titre suite aux risques sur ledit titre ; en cas de vente d'un BTA avant l'échéance, l'Investisseur pourrait payer au nouvel acquéreur un taux d'intérêt supérieur au taux initial.

Risque de liquidité : possibilité pour un investisseur souhaitant vendre le titre avant l'échéance, de ne pas pouvoir vendre son OTA ou son BTA, faute d'acheteurs sur le marché ; cependant, les SVT sont obligés d'acheter les titres aux conditions qu'ils offrent sur le marché.

Risque de contrepartie : correspond au risque encouru par l'investisseur dans le cas où l'Emetteur ne parviendrait pas à honorer ses engagements de règlement du principal ou des intérêts ; cependant, certains émetteurs atténuent ce risque sur certains titres du Trésor par le biais du mécanisme de compte séquestre.

Cotation du 09/09/2024 au 11/09/2024

NATUREEMETTEURDESIGNATIONDATE D'ECHEANCEMATURITEVALEUR UNITAIREVOLUME D'EMISSIONDATE LIMITE DE SOUSCRIPTIONHEURE LIMITE DE SOUSCRIPTIONTAUXOBSERVATIONS
BTACONGOCG1100000963 BTA 13 12 DEC 202412/12/202413 SEMAINES1 000 00025 0009/10/20249h00mnADJNouvelle Emission
BTACONGOCG1300000599 BTA 52 11 SEPT 20259/11/202552 SEMAINES1 000 00010 0009/10/20249h00mnADJNouvelle Emission
OTACONGOCG2A00000551 OTA 2 ANS 5,5% 27 AOUT 20268/27/20262 ANS10 0005 0009/10/20249h00mnADJNouvelle Emission
BTAGUINEE EQUATORIALEGQ1200000156 BTA 26 13 MARS 20253/13/202426 SEMAINES1 000 00010 0009/10/20249h00mnADJNouvelle Emission
BTAGABONGA1200002218 BTA 26 14 MARS 20253/14/202526 SEMAINES1 000 0009 0009/11/20249h00mnADJNouvelle Emission
BTAGABONGA2K00000085 OTA 4 ANS 5,75% 19 MAI 20275/19/20244 ANS10 00010 0009/12/20249h00mnADJNouvelle Emission
BTATCHADTD1200001964 BTA 26 07 MARS 20253/7/202526 SEMAINES1 000 00010 0009/11/20249h00mnADJNouvelle Emission
NATUREEMETTEURDESIGNATIONDATE D'ECHEANCEMATURITE RESITUELLE (en nombre de jours)VALEUR UNITAIREMONTANT A VENDREPRIX/TAUX DE VENTEMONTANT A ACHETERPRIX/TAUX D'ACHAT
BTACAMEROUNCM1300000666 BTA 52 18 DEC 202412/18/20241041 000 000795 000 0005,34%10 000 0006,57%
BTACAMEROUNCM1200001707 BTA 26 25 DEC 202412/25/20241111 000 0002 970 000 0005,38%10 000 0006,61%
OTACAMEROUNCM2B00000038 OTA 5 ANS 5,7% 10-avril -20254/10/202521710 000882 000 000100,27%10 000 00099,17%
OTACAMEROUNCM2B00000061 OTA 5ANS 5,5% 26 MARS 20263/26/202656710 000150 000 00099,75%10 000 00096,46%
OTACONGOCG2A00000353 OTA 2 ANS 5,5% 22 DEC 202412/22/202410810 000209 000 00099,90%10 000 00098,82%
OTACONGOCG2A00000403 OTA 2 ANS 5,5% 23 MARS 20253/23/202519910 000450 000 00099,63%10 000 00097,82%
OTACONGOCG2J00000164 OTA 3 ANS 6% 30 JUILLET 20257/30/202532810 000750 000 00099,96%10 000 00099,14%
OTACONGOCG2J00000305 OTA-3 ans 5,75% 08 DEC-202512/8/202545910 0001 354 000 00098,87%10 000 00095,81%
OTACONGOCG2J00000321 OTA 3ANS 5,75% 19 JANV 20261/19/202650110 000450 000 00098,37%10 000 00095,43%
OTACONGOCG2A00000478 OTA 02 ANS 5,4% 1 MARS 20263/1/202654210 0003 000 000 00097,30%10 000 00094,07%
OTACONGOCG2J00000362 OTA 3 ANS 5,7% 25 MAI 20265/25/202662710 000597 000 00096,40%10 000 00093,45%
OTACONGOCG2J00000370 OTA 3 ANS 6% 15 JUIN 20266/15/202664810 000585 000 00096,56%10 000 00093,40%
OTACONGOCG2J00000388 OTA 3 ANS 6% 22 JUIN 20266/22/202665510 000195 000 00096,43%10 000 00093,21%
OTACONGOCG2A00000528 OTA 2 ANS 6% 27 JUIN 20266/27/202666010 000599 000 00096,34%10 000 00092,77%
OTACONGOCG2B00000030 OTA 5 ANS 6,5% 6,5% 16 JUIL 20267/16/202667910 000300 000 00096,93%10 000 00093,47%
OTAGABONGA2J00000234 OTA 3 ANS 5,25% 10 DEC 202412/10/20249610 0002 000 00099,99%10 000 00098,85%
OTAGABONGA2J00000242 OTA 3 ANS 5,5% 21 JANV 20251/21/202513810 0001 500 000 00099,98%10 000 00098,74%
OTAGABONGA2J00000259 OTA 3 ANS 5,25% 18 FEVR 20252/18/202516610 000235 000 00099,78%10 000 00098,64%
OTAGABONGA2A00000175 OTA 2 ANS 5% 16 JUIN 20256/16/202528410 000300 000 00099,51%10 000 00097,25%
OTAGABONGA2B00000042 OTA 5 ANS 6,5% 25 SEPT 20259/25/202538510 000328 000 000101,01%10 000 00098,05%
OTAGABONGA2J00000283 OTA 3 ANS 5,5% 13 JANVIER 20261/13/202649510 000270 000 00099,32%10 000 00095,48%
OTAGABONGA2K00000025 OTA 4 ANS 5,75% 11 MARS 20263/11/202655210 000600 000 00099,25%10 000 00096,22%
OTAGABONGA2B00000075 OTA 5 ANS 6,5% 09 JUIL 20267/9/202667210 000300 000 00099,53%10 000 00098,61%
OTAGUINEE EQUATORIALEGQ2K00000054 OTA 4 ANS 5% 31 DEC 202412/31/202411710 000610 000 000100,00%10 000 00099,50%
OTAGUINEE EQUATORIALEGQ2B00000022 OTA 5 ans 5% 31 DEC 202512/31/202548210 000610 000 000100,00%10 000 00097,25%
OTARCACF2J00000059 OTA 3 ANS 6.5% 20 SEPT 20259/20/202538010 000526 000 00099,11%10 000 00096,53%
OTARCACF2J00000075 OTA 3 ANS 6,5% 01 FEV 20262/1/202651410 0002 000 00097,50%10 000 00093,90%
BTATCHADTD1200001899 BTA 26 13 DEC 202412/13/2024991 000 000858 000 0003,62%10 000 0006,77%
OTATCHADTD2A00000644 OTA-2ANS 6,50% 16 JUIN 20256/16/202528410 000180 000 000100,14%10 000 00096,11%
OTATCHADTD2A00000651 OTA 2 ANS 6,5% 30 JUIN 20256/30/202529810 000538 000 000100,10%10 000 00095,92%
OTATCHADTD2A00000669 OTA 2 ANS 6,5% 14 JUILLET 20257/14/202531210 000534 000 000100,05%10 000 00095,73%
OTATCHADTD2J00000165 OTA 3 ANS 6.5% 12 AOUT 20258/12/202534110 000883 000 00099,95%10 000 00097,08%
OTATCHADTD2J00000470 OTA 3 ANS 6,5% 17 NOV 202611/17/202543810 000261 000 00099,86%10 000 00094,01%
OTATCHADTD2A00000677 OTA 2 ANS 6 % 24 NOV 202511/24/202544510 000567 000 00099,25%10 000 00093,91%
OTATCHADTD2B00000080 OTA-5ANS 5,5% 02-Avril-20264/2/202657410 0005 565 000 00098,33%10 000 00092,47%
OTATCHADTD2A00000867 OTA 2 ANS 6% 04 JUIN 20266/14/202664710 0001 264 000 00099,05%10 000 00091,14%