Treasure values

REMARQUES

Les intérêts sur les BTA sont pré-déduits
Les transactions sur les OTA se font au pied du coupon (c'est-à-dire que l'acheteur doit payer les intérêts courus au vendeur)


FACTEURS DE RISQUE

Risque de marché : la vente par un investisseur d'un OTA avant l'échéance pourrait entraîner une plus-value ou une moins-value en cas de fluctuation du cours du titre suite aux risques sur ledit titre ; en cas de vente d'un BTA avant l'échéance, l'Investisseur pourrait payer au nouvel acquéreur un taux d'intérêt supérieur au taux initial.

Risque de liquidité : possibilité pour un investisseur souhaitant vendre le titre avant l'échéance, de ne pas pouvoir vendre son OTA ou son BTA, faute d'acheteurs sur le marché ; cependant, les SVT sont obligés d'acheter les titres aux conditions qu'ils offrent sur le marché.

Risque de contrepartie : correspond au risque encouru par l'investisseur dans le cas où l'Emetteur ne parviendrait pas à honorer ses engagements de règlement du principal ou des intérêts ; cependant, certains émetteurs atténuent ce risque sur certains titres du Trésor par le biais du mécanisme de compte séquestre.

Cotation du 16/09/2024 au 18/09/2024

NATUREEMETTEURDESIGNATIONDATE D'ECHEANCEMATURITEVALEUR UNITAIREVOLUME D'EMISSIONDATE LIMITE DE SOUSCRIPTIONHEURE LIMITE DE SOUSCRIPTIONTAUXOBSERVATIONS
OTACENTRAFRIQUECF2B00000040 OTA 5 ANS 7% 16 AOUT 202916/8/20295 ANS10 0007 50023/9/20249h00mnADJABONDEMENT
BTATCHADTD1200001972 BTA 26 21 MARS 202521/3/202526 SEMAINES1 000 00020 00018/9/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
OTATCHADTD2J00000595 OTA 3 ANS 6,5% 20 SEPT 202720/9/20273 ANS10 00010 00018/9/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
BTAGABONGA2B00000075 OTA 5 ANS 6,5% 09 JUIL 20269/7/20265 ANS10 00010 00018/9/20249h00mnADJABONDEMENT
BTAGABONGA120000002226 BTA 26 21 Mars 202521/3/202526 SEMAINES1 000 00010 00018/9/20249h00mnADJNOUVELLE EMISSION
NATUREEMETTEURDESIGNATIONDATE D'ECHEANCEMATURITE RESITUELLE (en nombre de jours)VALEUR UNITAIREMONTANT A VENDREPRIX/TAUX DE VENTEMONTANT A ACHETERPRIX/TAUX D'ACHAT
OTACAMEROUNCM2B00000038 OTA 5 ANS 5,7% 10-avril -202510/4/202520510 000882 000 00099,97%10 000 00099,25%
OTACAMEROUNCM2B00000061 OTA 5ANS 5,5% 26 MARS 202626/3/202655510 000150 000 00099,02%10 000 00097,32%
OTACONGOCG2B00000030 OTA 5 ANS 6,5% 6,5% 16 JUIL 202616/7/202666710 000300 000 00099,40%10 000 00095,30%
OTACONGOCG2J00000305 OTA-3 ans 5,75% 08 DEC-20258/12/202544710 0001 354 000 00099,42%10 000 00095,92%
OTACONGOCG2J00000321 OTA 3 ANS 5,75% 19 JAN 202619/1/202648910 000450 000 00099,21%10 000 00095,54%
OTACONGOCG2A00000403 OTA 2 ANS 5,5% 23 MARS 202523/3/202518710 000450 000 00099,64%10 000 00097,95%
OTACONGOCG2J00000362 OTA 3 ANS 5,7% 25 MAI 202625/5/202661510 000597 000 00098,34%10 000 00094,39%
OTACONGOCG2J00000388 OTA 3 ANS 6% 22 JUIN 202622/6/202664310 000195 000 00098,66%10 000 00094,88%
OTACONGOCG2J00000370 OTA 3 ANS 6% 15 JUIN 202615/6/202663610 000585 000 00098,71%10 000 00094,20%
OTACONGOCG2A00000478 OTA 02 ANS 5,4% 1 MARS 20261/3/202653010 0003 000 000 00098,47%10 000 00094,20%
OTACONGOCG2A00000528 OTA 2 ANS 6% 27 JUIN 202627/6/202664810 000599 000 00098,62%10 000 00092,90%
OTACONGOCG2A00000551 OTA 2 ANS 5,5% 29 aout 202629/8/202671110 000900 000 00097,18%10 000 00090,26%
OTAGABONGA2K00000025 OTA 4 ANS 5,75% 11 MARS 202611/3/202654010 000600 000 000100,23%10 000 00096,30%
OTAGABONGA2B00000075 OTA 5 ANS 6,5% 09 JUIL 20269/7/202666010 000300 000 000101,46%10 000 00098,73%
OTAGABONGA2K00000041 OTA 4 ANS 5.75% 16 SEPT 202616/9/202672910 000600 000 000100,00%10 000 00095,01%
OTAGABONGA2J00000283 OTA 3 ANS 5,5% 13 JANVIER 202613/1/202648310 000270 000 00099,94%10 000 00095,59%
OTAGABONGA2B00000042 OTA 5 ANS 6,5% 25 SEPT 202525/9/202537310 000325 000 000101,07%10 000 00098,11%
OTAGABONGA2A00000175 OTA 2 ANS 5% 16 JUIN 202516/6/202527210 000300 000 00099,55%10 000 00097,37%
OTAGABONGA2K00000025 OTA 4 ANS 5,75% 11-MARS-202611/3/202654010 000600 000 000100,23%10 000 00096,30%
OTAGABONGA2J00000283 OTA 3 ANS 5,50% 13-JANV-202613/1/202648310 000270 000 00099,94%10 000 00095,59%
OTAGUINEE EQUATORIALEGQ2B00000022 OTA 5 ans 5% 31 DEC 202531/12/202547010 000610 000 00097,88%10 000 00097,33%
OTARCACF2J00000059 OTA 3 ANS 6.5% 20 SEPT 202520/9/202536810 000526 000 00099,97%10 000 00096,64%
OTARCACF2J00000075 OTA 3 ANS 6,5% 01 FEV 20261/2/202650210 0002 000 00098,44%10 000 00094,05%
OTATCHADTD2B00000080 OTA-5ANS 5,5% 02-Avril-20262/4/202656210 0005 565 000 00099,60%10 000 00094,78%
OTATCHADTD2J00000165 OTA 3 ANS 6.5% 12 AOUT 202512/8/202532910 000883 000 00099,91%10 000 00097,90%
OTATCHADTD2A00000644 OTA-2ANS 6,50% 16 JUIN 202516/6/202527210 000180 000 00099,98%10 000 00096,28%
OTATCHADTD2A00000651 OTA 2 ANS 6,5% 30 JUIN 202530/6/202528610 000538 000 00099,97%10 000 00096,09%
OTATCHADTD2A00000677 OTA 2 ANS 6 % 24 NOV 202524/11/202543310 000567 000 00099,60%10 000 00094,08%
OTATCHADTD2J00000470 OTA 3 ANS 6,5% 17 NOV 202617/11/202542610 000261 000 000100,15%10 000 00094,17%
OTATCHADTD2A00000669 OTA 2 ANS 6,5% 14 JUILLET 202514/7/202530010 000534 000 00099,95%10 000 00095,90%
OTATCHADTD2A00000867 OTA 2 ANS 6% 04 JUIN 202614/6/202663510 0001 264 000 000100,99%10 000 00091,30%
OTATCHADTD2J00000405 OTA 3 ANS 15 SEPT 202615/9/202672810 000180 000 00099,98%10 000 00087,31%
OTATCHADTD2J00000256 OTA 3 ANS 07 OCT 20257/10/202538510 0008 000 00099,94%10 000 00090,38%